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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 14 587.00 | 5 123.00 | 19 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 260.00 | 14 587.00 | 44 673.00 | 59 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
072 Créances – Autres | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
084 Disponibilités | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
110 Total général Actif | 141 445.00 | 14 587.00 | 126 858.00 | 141 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 102.00 | 160 017.00 | | 93 102.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | 92.00 | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 413.00 | 160 109.00 | | 94 413.00 |
242 Autres charges externes. | 59 745.00 | 90 447.00 | | 59 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | 2 116.00 | | 4 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 929.00 | 19 597.00 | | 26 929.00 |
252 Charges sociales | 10 768.00 | 7 841.00 | | 10 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | 1 316.00 | | 2 452.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 186.00 | 121 317.00 | | 104 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 773.00 | 38 792.00 | | -9 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 744.00 | 33 091.00 | | -3 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 107.00 | | | 6 107.00 |