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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 30 745.00 | 15 197.00 | 15 548.00 | 30 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 745.00 | 15 197.00 | 15 548.00 | 30 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
084 Disponibilités | 195 676.00 | | 195 676.00 | 195 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
110 Total général Actif | 238 395.00 | 15 197.00 | 223 198.00 | 238 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 883.00 | 143 967.00 | | 307 883.00 |
230 Autres produits | 4 241.00 | 2 365.00 | | 4 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 123.00 | 146 332.00 | | 312 123.00 |
242 Autres charges externes. | 195 489.00 | 92 255.00 | | 195 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 3 009.00 | | 3 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 732.00 | 26 656.00 | | 32 732.00 |
252 Charges sociales | 7 811.00 | 7 021.00 | | 7 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 633.00 | 2 672.00 | | 3 633.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 158.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 088.00 | 131 770.00 | | 243 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 036.00 | 14 561.00 | | 69 036.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 2 133.00 | | 4 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 240.00 | 13 428.00 | | 24 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39 302.00 | | | -39 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |