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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 773.00 | 2 225.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998.00 | 1 773.00 | 2 225.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 936.00 | 46 801.00 | 44 135.00 | 90 936.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 184 714.00 | | 184 714.00 | 184 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 748.00 | 46 801.00 | 240 947.00 | 287 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 746.00 | 48 574.00 | 243 172.00 | 291 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
DL TOTAL (I) | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 172.00 | | | 243 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 877.00 | 20 900.00 | 185 777.00 | 164 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 877.00 | 20 900.00 | 185 777.00 | 164 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 086.00 | | | 186 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645.00 | | 1 663.00 | 4 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 3 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | 1 663.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 992.00 | 2 310.00 | 3 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 992.00 | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 263.00 | 32 538.00 | | 14 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 263.00 | 32 538.00 | | 14 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 263.00 | 32 538.00 | | 14 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ST Autres comptes | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 518.00 | | | 46 518.00 |