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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | 3 772.00 | 3 324.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 096.00 | 3 772.00 | 3 324.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 539.00 | 14 475.00 | 14 064.00 | 28 539.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CF Disponibilités | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 457.00 | 14 475.00 | 117 982.00 | 132 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 553.00 | 18 248.00 | 121 306.00 | 139 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 352.00 | | | -29 352.00 |
DL TOTAL (I) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 306.00 | | | 121 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070.00 | | 1 026.00 | 6 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | 1 026.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | 1 332.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 1 332.00 | | 2 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 050.00 | | 2 575.00 | 17 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 050.00 | | 2 575.00 | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050.00 | | 2 575.00 | 17 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
ST Autres comptes | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 440.00 | | | 30 440.00 |