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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 195.00 | 85.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280.00 | 1 195.00 | 1 085.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 215 967.00 | | 215 967.00 | 215 967.00 |
BZ Autres créances | 478 064.00 | | 478 064.00 | 478 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 092.00 | | 694 092.00 | 694 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 372.00 | 1 195.00 | 695 177.00 | 696 372.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
DH Report à nouveau | -13 922.00 | -29 844.00 | | -13 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 670.00 | 15 922.00 | | -29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 32 039.00 | 61 709.00 | | 32 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 979.00 | 631 140.00 | | 657 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 7 630.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 138.00 | 638 770.00 | | 663 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 177.00 | 700 479.00 | | 695 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 138.00 | 638 770.00 | | 663 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 437.00 | | | -8 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620.00 | 24 171.00 | | 9 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 290.00 | 8 249.00 | | 39 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 670.00 | 15 922.00 | | -29 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 503.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 503.00 | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 256.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 256.00 | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VC Groupe et associés | 434 987.00 | | | 434 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 657 979.00 | 657 979.00 | | 657 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 125.00 | 478 125.00 | | 478 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 138.00 | 663 138.00 | | 663 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 553.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 2 225.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | 834.00 | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 1 379.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | 1 932.00 | | 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | 327.00 | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 004.00 | 3 059.00 | | 2 004.00 |