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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280.00 | 1 280.00 | 1 000.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 215 967.00 | | 215 967.00 | 215 967.00 |
BZ Autres créances | 480 342.00 | | 480 342.00 | 480 342.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 662.00 | | 696 662.00 | 696 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 942.00 | 1 280.00 | 697 662.00 | 698 942.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
DH Report à nouveau | -83 093.00 | -72 339.00 | | -83 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 338.00 | -10 755.00 | | -5 338.00 |
DL TOTAL (I) | -12 801.00 | -7 462.00 | | -12 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 360.00 | 698 017.00 | | 706 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 6 626.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 463.00 | 704 753.00 | | 710 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 662.00 | 697 291.00 | | 697 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 463.00 | 704 753.00 | | 710 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728.00 | 6 362.00 | | 10 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 066.00 | 17 117.00 | | 16 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 338.00 | -10 755.00 | | -5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VC Groupe et associés | 437 270.00 | 437 270.00 | | 437 270.00 |
VI Groupe et associés | 706 360.00 | 706 360.00 | | 706 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 412.00 | 480 412.00 | | 480 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 463.00 | 710 463.00 | | 710 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 575.00 | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | 2 175.00 | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 620.00 | 599.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | | 177.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | 752.00 | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428.00 | 432.00 | | 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 763.00 | 2 774.00 | | 2 763.00 |