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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 637 290.00 | 2 250.00 | 635 040.00 | 637 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 290.00 | 2 250.00 | 635 040.00 | 637 290.00 |
072 Créances – Autres | 231 951.00 | | 231 951.00 | 231 951.00 |
084 Disponibilités | 184 656.00 | | 184 656.00 | 184 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 607.00 | | 416 607.00 | 416 607.00 |
110 Total général Actif | 1 053 897.00 | 2 250.00 | 1 051 647.00 | 1 053 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 575 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 890 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 454.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 231 951.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
280 Produits financiers | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 790.00 | | | 635 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 662.00 | | | 1 662.00 |