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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 435 621.00 | | 435 621.00 | 435 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 621.00 | | 435 621.00 | 435 621.00 |
072 Créances – Autres | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 611 455.00 | | 611 455.00 | 611 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 451.00 | | 656 451.00 | 656 451.00 |
110 Total général Actif | 1 092 072.00 | | 1 092 072.00 | 1 092 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 581 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137 488.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
280 Produits financiers | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
294 Charges financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 381.00 | | | 526 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 225.00 | | | 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 475.00 | | | 475.00 |