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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 333.00 | 146 032.00 | 22 300.00 | 168 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 260.00 | 157 740.00 | 97 520.00 | 255 260.00 |
BT Marchandises | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
BZ Autres créances | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
CF Disponibilités | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 823.00 | 157 740.00 | 329 083.00 | 486 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
DH Report à nouveau | -109 591.00 | -67 436.00 | | -109 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | -42 155.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | -4 913.00 | -7 525.00 | | -4 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 692.00 | 86 760.00 | | 62 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 461.00 | 230 732.00 | | 222 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 843.00 | 43 458.00 | | 48 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 996.00 | 360 950.00 | | 333 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 083.00 | 353 424.00 | | 329 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 739.00 | 307 972.00 | | 307 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 127.00 | 2 892.00 | | 3 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 713.00 | | 552 713.00 | 552 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 713.00 | | 552 713.00 | 552 713.00 |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 23 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 1 343.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 1 343.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | -1 343.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 496.00 | 577 188.00 | | 557 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 884.00 | 619 344.00 | | 554 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612.00 | -42 155.00 | | 2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 766.00 | | 1 668.00 | 253 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 20 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 255 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 373.00 | | 1 668.00 | 178 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 860.00 | 6 881.00 | | 150 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 860.00 | 6 881.00 | | 150 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 461.00 | 222 461.00 | | 222 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
UX Autres créances clients | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 565.00 | 33 308.00 | 26 257.00 | 59 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |
VW T.V.A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 996.00 | 307 739.00 | 26 257.00 | 333 996.00 |