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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 228.00 | 152 783.00 | 17 445.00 | 170 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 255.00 | 164 491.00 | 92 764.00 | 257 255.00 |
BT Marchandises | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BZ Autres créances | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
CF Disponibilités | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 517.00 | | 246 517.00 | 246 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 771.00 | 164 491.00 | 339 281.00 | 503 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
DH Report à nouveau | -106 979.00 | -109 591.00 | | -106 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 2 612.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | -3 818.00 | -4 913.00 | | -3 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 395.00 | 62 692.00 | | 39 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 036.00 | 222 461.00 | | 191 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 823.00 | 48 843.00 | | 39 823.00 |
EA Autres dettes | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 098.00 | 333 996.00 | | 343 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 281.00 | 329 083.00 | | 339 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 295.00 | 307 739.00 | | 308 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 071.00 | 3 127.00 | | 3 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 479.00 | | 536 479.00 | 536 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 479.00 | | 536 479.00 | 536 479.00 |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 23 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 1 653.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 1 740.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -1 740.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 085.00 | 557 496.00 | | 539 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 990.00 | 554 884.00 | | 537 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | 2 612.00 | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 260.00 | | 1 995.00 | 255 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 041.00 | | 1 895.00 | 180 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 219.00 | | 100.00 | 20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 740.00 | 6 750.00 | | 157 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 740.00 | 6 750.00 | | 157 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 036.00 | 191 036.00 | | 191 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
UX Autres créances clients | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 324.00 | 1 521.00 | 34 803.00 | 36 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |
VW T.V.A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 098.00 | 308 295.00 | 34 803.00 | 343 098.00 |