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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 291.00 | 28 627.00 | 38 665.00 | 67 291.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 625.00 | 30 127.00 | 192 499.00 | 222 625.00 |
060 Stock marchandises | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 159.00 | 432.00 | 2 591.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 506.00 | 2 159.00 | 82 346.00 | 84 506.00 |
110 Total général Actif | 307 131.00 | 32 286.00 | 274 845.00 | 307 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 290 394.00 | 277 640.00 | | 290 394.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 407.00 | 277 645.00 | | 290 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 579.00 | 187 048.00 | | 178 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 205.00 | -32 507.00 | | 3 205.00 |
242 Autres charges externes. | 34 208.00 | 41 817.00 | | 34 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | 4 167.00 | | 4 263.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 272.00 | 41 443.00 | | 43 272.00 |
252 Charges sociales | 15 950.00 | 15 006.00 | | 15 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 641.00 | 4 300.00 | | 7 641.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 253.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 373.00 | 261 527.00 | | 287 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 035.00 | 16 119.00 | | 3 035.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 268.00 | 2 279.00 | | 2 268.00 |
294 Charges financières | 4 139.00 | 2 533.00 | | 4 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 48.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 2 150.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 315.00 | 13 666.00 | | 1 315.00 |