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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 579.00 | 49 586.00 | 16 993.00 | 66 579.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 913.00 | 51 086.00 | 170 827.00 | 221 913.00 |
060 Stock marchandises | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
110 Total général Actif | 315 160.00 | 51 086.00 | 264 074.00 | 315 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 490.00 | | | 490.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 300 959.00 | 259 183.00 | | 300 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | | | 38.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 7.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 665.00 | 259 190.00 | | 304 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 220.00 | 154 379.00 | | 158 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 151.00 | 8 769.00 | | 21 151.00 |
242 Autres charges externes. | 34 885.00 | 32 904.00 | | 34 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 4 684.00 | | 4 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 693.00 | 26 024.00 | | 41 693.00 |
252 Charges sociales | 17 212.00 | 8 724.00 | | 17 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 012.00 | 7 546.00 | | 7 012.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 259.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 831.00 | 243 288.00 | | 284 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 835.00 | 15 902.00 | | 19 835.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 948.00 | 981.00 | | 948.00 |
294 Charges financières | 3 791.00 | 4 674.00 | | 3 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | 864.00 | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 1 643.00 | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 122.00 | 9 703.00 | | 14 122.00 |