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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 2 152.00 | 2 130.00 | 4 283.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 161.00 | 5 299.00 | 27 862.00 | 33 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 587.00 | 7 451.00 | 162 136.00 | 169 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 693 845.00 | | 693 845.00 | 693 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 894.00 | | 1 328 894.00 | 1 328 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 481.00 | 7 451.00 | 1 491 030.00 | 1 498 481.00 |
CU Autres participations | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
EA Autres dettes | 1 256 331.00 | | | 1 256 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 469.00 | | | 1 427 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 030.00 | | | 1 491 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 469.00 | | | 1 427 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 024.00 | | 129 963.00 | 41 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 169 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 548.00 | | 97 630.00 | 30 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 29 078.00 | 4 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | 3 255.00 | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 1 716.00 | | 5 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 500.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 1 216.00 | | 4 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 331.00 | 1 256 331.00 | | 1 256 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 143.00 | 35 049.00 | 4 094.00 | 39 143.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 469.00 | 1 427 469.00 | | 1 427 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
ST Autres comptes | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 611.00 | | | 107 611.00 |