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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 3 730.00 | 552.00 | 4 283.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 615.00 | 19 347.00 | 26 267.00 | 45 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 703.00 | 23 078.00 | 158 625.00 | 181 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 170.00 | | 561 170.00 | 561 170.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 1 639 857.00 | | 1 639 857.00 | 1 639 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 993.00 | | 2 221 993.00 | 2 221 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 696.00 | 23 078.00 | 2 380 618.00 | 2 403 696.00 |
CU Autres participations | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 123.00 | | | -5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 050.00 | | | 286 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
EA Autres dettes | 1 873 325.00 | | | 1 873 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 537.00 | | | 2 324 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 618.00 | | | 2 380 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 828.00 | | | 2 294 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 438.00 | | 2 265.00 | 179 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 178.00 | | | 128 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 350.00 | | 2 265.00 | 43 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 834.00 | 6 243.00 | | 16 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 526.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 5 717.00 | | 13 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873 325.00 | 1 873 325.00 | | 1 873 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 561 170.00 | 561 170.00 | | 561 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 482.00 | 10 773.00 | 29 709.00 | 40 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 891.00 | 582 136.00 | 3 755.00 | 585 891.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 487.00 | 2 008 778.00 | 29 709.00 | 2 038 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
ST Autres comptes | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |