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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 2 028.00 | 1 053.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 807.00 | 80 033.00 | 103 774.00 | 183 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 331.00 | 84 535.00 | 263 796.00 | 348 331.00 |
BT Marchandises | 362 990.00 | | 362 990.00 | 362 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BZ Autres créances | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CF Disponibilités | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 901.00 | | 513 901.00 | 513 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 232.00 | 84 535.00 | 777 697.00 | 862 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 512.00 | 101 466.00 | | 162 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 314.00 | 61 047.00 | | 52 314.00 |
DL TOTAL (I) | 225 826.00 | 173 512.00 | | 225 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 595.00 | 45 138.00 | | 112 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 976.00 | 146 666.00 | | 205 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 260.00 | 146 917.00 | | 137 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 992.00 | 59 030.00 | | 93 992.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 1 480.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 871.00 | 399 231.00 | | 551 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 697.00 | 572 743.00 | | 777 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 816.00 | 399 231.00 | | 474 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 763.00 | | 1 129 763.00 | 1 129 763.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 763.00 | | 1 129 763.00 | 1 129 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 237.00 | |
GE Autres charges | | | 23 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | 2 344.00 | | 3 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 715.00 | 18 184.00 | | 23 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 395.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 395.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -395.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 15 863.00 | | 9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 579.00 | 889 972.00 | | 1 133 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 266.00 | 828 926.00 | | 1 081 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 314.00 | 61 047.00 | | 52 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 219.00 | | 115 112.00 | 233 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 475.00 | | 68 500.00 | 77 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 261.00 | | 41 627.00 | 145 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 4 985.00 | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 299.00 | 22 237.00 | | 62 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 612.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 436.00 | 21 625.00 | | 60 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
UX Autres créances clients | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 595.00 | 35 540.00 | 77 055.00 | 112 595.00 |
VI Groupe et associés | 205 976.00 | 205 976.00 | | 205 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VP Divers | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 000.00 | 66 532.00 | 15 468.00 | 82 000.00 |
VW T.V.A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 871.00 | 474 816.00 | 77 055.00 | 551 871.00 |