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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AN Terrains | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
AP Constructions | 149 004.00 | 74 119.00 | 74 885.00 | 149 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 559.00 | 182 917.00 | 7 643.00 | 190 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 799.00 | 258 248.00 | 147 551.00 | 405 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 540.00 | 17 174.00 | 3 366.00 | 20 540.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 251.00 | 17 174.00 | 14 076.00 | 31 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 050.00 | 275 423.00 | 161 627.00 | 437 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 754.00 | 150 000.00 | | 145 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DH Report à nouveau | | -162 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 471.00 | -27 806.00 | | -31 471.00 |
DL TOTAL (I) | 115 620.00 | -39 275.00 | | 115 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 594.00 | 36 366.00 | | 28 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 3 840.00 | | 9 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | 3 087.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 007.00 | 216 760.00 | | 46 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 627.00 | 177 485.00 | | 161 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 007.00 | 198 010.00 | | 46 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350.00 | 2 568.00 | | 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 821.00 | 30 374.00 | | 31 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 471.00 | -27 806.00 | | -31 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 799.00 | | | 405 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 587.00 | | | 404 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 249.00 | 13 999.00 | | 244 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 037.00 | 13 999.00 | | 243 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VI Groupe et associés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |