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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AN Terrains | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
AP Constructions | 149 004.00 | 98 927.00 | 50 077.00 | 149 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 559.00 | 186 106.00 | 4 452.00 | 190 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 798.00 | 286 246.00 | 119 552.00 | 405 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 862.00 | 286 246.00 | 123 615.00 | 409 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DH Report à nouveau | -58 740.00 | -31 470.00 | | -58 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 045.00 | -27 269.00 | | -4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 84 304.00 | 88 350.00 | | 84 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 394.00 | 49 682.00 | | 33 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 040.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 538.00 | | |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 311.00 | 66 978.00 | | 39 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 615.00 | 155 328.00 | | 123 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 311.00 | 66 978.00 | | 39 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 999.00 | |
GE Autres charges | | | 16 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 636.00 | 7 823.00 | | 35 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 681.00 | 35 093.00 | | 39 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 045.00 | -27 269.00 | | -4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 799.00 | | | 405 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 587.00 | | | 404 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 247.00 | 13 999.00 | | 272 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 035.00 | 13 999.00 | | 271 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |