|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 404.00 | 20 202.00 | 60 202.00 | 80 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 282.00 | 23 930.00 | 61 352.00 | 85 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
072 Créances – Autres | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
084 Disponibilités | 127 361.00 | | 127 361.00 | 127 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 277.00 | | 351 277.00 | 351 277.00 |
110 Total général Actif | 436 558.00 | 23 930.00 | 412 629.00 | 436 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 957.00 | |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 992.00 | 28 017.00 | 34 976.00 | 62 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 066.00 | 38 766.00 | 37 300.00 | 76 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 952.00 | 71 312.00 | 74 639.00 | 145 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 567.00 | | 184 567.00 | 184 567.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 293.00 | | 404 293.00 | 404 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 245.00 | 71 312.00 | 478 932.00 | 550 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 847 538.00 | | | 847 538.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 545.00 | | | 847 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
242 Autres charges externes. | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 080.00 | | | 212 080.00 |
252 Charges sociales | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 540.00 | | | 679 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 553.00 | | | 221 553.00 |
DL TOTAL (I) | 263 573.00 | | | 263 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 360.00 | | | 215 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 932.00 | | | 478 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 360.00 | | | 215 360.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 455.00 | | | 455.00 |
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5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 004.00 | | 28 875.00 | 130 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928.00 | 145 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 139 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 111.00 | | 28 875.00 | 123 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 271.00 | 31 984.00 | 9 943.00 | 49 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 616.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 358.00 | 31 368.00 | 9 943.00 | 45 358.00 |
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8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 184 567.00 | | | 184 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775.00 | | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 621.00 | 211 621.00 | | 211 621.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
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11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167.00 | | | 167.00 |
ST Autres comptes | 425 592.00 | | | 425 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 672 600.00 | | | 672 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 163.00 | | | 203 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
ZE Dividendes | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 554.00 | | | 505 554.00 |