| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 328.00 | 74 893.00 | 72 435.00 | 147 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 837.00 | 33 795.00 | 12 042.00 | 45 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 788.00 | 118 190.00 | 87 598.00 | 205 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 746.00 | 5 825.00 | 255 921.00 | 261 746.00 |
BZ Autres créances | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
CF Disponibilités | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 922.00 | 5 825.00 | 519 097.00 | 524 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 710.00 | 124 015.00 | 606 695.00 | 730 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 026.00 | 30 573.00 | | 18 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 142.00 | 217 453.00 | | 210 142.00 |
DL TOTAL (I) | 261 168.00 | 281 026.00 | | 261 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 089.00 | 136 231.00 | | 70 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 480.00 | 189 590.00 | | 250 480.00 |
EA Autres dettes | 24 958.00 | 12 652.00 | | 24 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 528.00 | 339 702.00 | | 345 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 695.00 | 620 728.00 | | 606 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 528.00 | 339 702.00 | | 345 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 54 968.00 | 54 968.00 | |
FG Production vendue services | 887 806.00 | 1 114 504.00 | 2 002 310.00 | 887 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 806.00 | 1 169 472.00 | 2 057 278.00 | 887 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 741.00 | 49 275.00 | | 9 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 310.00 | 8 000.00 | | 8 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 1 331.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 346.00 | 8 905.00 | | 9 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | 10 256.00 | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | -2 256.00 | | -4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 419.00 | 90 148.00 | | 70 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 340.00 | 2 002 559.00 | | 2 100 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 198.00 | 1 785 107.00 | | 1 890 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 142.00 | 217 453.00 | | 210 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 555.00 | | 77 779.00 | 139 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 546.00 | 205 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 546.00 | 193 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 931.00 | | 77 779.00 | 126 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 720.00 | 40 670.00 | 2 199.00 | 79 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | 2 836.00 | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 054.00 | 37 833.00 | 2 199.00 | 73 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 254 756.00 | 254 756.00 | | 254 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VI Groupe et associés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 647.00 | 390 647.00 | | 390 647.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 528.00 | 345 528.00 | | 345 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 890.00 | 33 875.00 | | 14 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 167.00 | 3 386.00 | | 12 167.00 |
ST Autres comptes | 521 232.00 | 532 657.00 | | 521 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 139.00 | 106 540.00 | | 127 139.00 |
YT Sous‐traitance | 21 324.00 | 15 911.00 | | 21 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | 3 695.00 | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 538.00 | 37 570.00 | | 18 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 380.00 | 323 200.00 | | 262 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 338.00 | 488 747.00 | | 159 338.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 863.00 | 658 494.00 | | 681 863.00 |