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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 867.00 | 19 105.00 | 51 762.00 | 70 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 867.00 | 20 105.00 | 51 762.00 | 71 867.00 |
060 Stock marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
072 Créances – Autres | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
084 Disponibilités | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
110 Total général Actif | 97 342.00 | 20 105.00 | 77 237.00 | 97 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 391.00 | 248 111.00 | | 296 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 330.00 | 1 000.00 | | 1 330.00 |
230 Autres produits | 7 487.00 | 8 121.00 | | 7 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 207.00 | 257 232.00 | | 305 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 379.00 | 104 064.00 | | 106 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | -100.00 | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
242 Autres charges externes. | 39 187.00 | 37 274.00 | | 39 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | -739.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 179.00 | 69 510.00 | | 87 179.00 |
252 Charges sociales | 25 358.00 | 11 263.00 | | 25 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 615.00 | 4 958.00 | | 8 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 407.00 | 226 231.00 | | 273 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 800.00 | 31 001.00 | | 31 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | -99.00 | 546.00 | | -99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 963.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | -1 476.00 | | 3 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 038.00 | 31 016.00 | | 28 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |