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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 625.00 | 67 216.00 | 23 409.00 | 90 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 625.00 | 68 216.00 | 23 409.00 | 91 625.00 |
060 Stock marchandises | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
084 Disponibilités | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
110 Total général Actif | 190 589.00 | 68 216.00 | 122 373.00 | 190 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 663.00 | | | 595 663.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 720.00 | | | 595 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 382.00 | | | 329 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
242 Autres charges externes. | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
252 Charges sociales | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 220.00 | | | 569 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 761.00 | | | 32 761.00 |