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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 2 540.00 | 1 490.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 744.00 | 20 397.00 | 347.00 | 20 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 535.00 | 23 665.00 | 402 869.00 | 426 535.00 |
BT Marchandises | 115 164.00 | | 115 164.00 | 115 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 290.00 | | 176 290.00 | 176 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 825.00 | 23 665.00 | 579 160.00 | 602 825.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
DH Report à nouveau | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
DL TOTAL (I) | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 413.00 | | | 255 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
EA Autres dettes | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 274.00 | | | 413 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 160.00 | | | 579 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 156.00 | | 778 156.00 | 778 156.00 |
FG Production vendue services | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 011.00 | | 791 011.00 | 791 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 170.00 | | | 792 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 411.00 | | | 742 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 446.00 | | | 426 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 782.00 | 884.00 | | 22 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | 884.00 | | 22 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 241.00 | 26 618.00 | 116 613.00 | 255 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 832.00 | 37 802.00 | 1 030.00 | 38 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 274.00 | 184 651.00 | 116 613.00 | 413 274.00 |