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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047.00 | 4 717.00 | 330.00 | 5 047.00 |
BZ Autres créances | 347 215.00 | | 347 215.00 | 347 215.00 |
CF Disponibilités | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 517.00 | 4 717.00 | 408 800.00 | 413 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 517.00 | 4 717.00 | 408 800.00 | 413 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DL TOTAL (I) | 227 311.00 | | | 227 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 490.00 | | | 181 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 629.00 | | 706 629.00 | 706 629.00 |
FG Production vendue services | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 851.00 | | 730 851.00 | 730 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 747.00 | | | 501 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 260.00 | | | 405 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 078.00 | | | 407 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 757.00 | | | 1 234 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 332.00 | | | 1 173 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 535.00 | | 4 734.00 | 426 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 269.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 728.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 509.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 728.00 | | | 400 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | | 4 734.00 | 24 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 666.00 | 1 313.00 | 24 979.00 | 23 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | 1 313.00 | 24 251.00 | 22 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 305.00 | | | 334 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 894.00 | 351 847.00 | 5 047.00 | 356 894.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |