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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 964.00 | 106 783.00 | 39 181.00 | 145 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 964.00 | 106 783.00 | 79 181.00 | 185 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
072 Créances – Autres | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
084 Disponibilités | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 934.00 | | 319 934.00 | 319 934.00 |
110 Total général Actif | 505 899.00 | 106 783.00 | 399 115.00 | 505 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |