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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 413.00 | 154 071.00 | 13 342.00 | 167 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 097.00 | 35 845.00 | 34 252.00 | 70 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 510.00 | 189 916.00 | 87 594.00 | 277 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 023.00 | | 156 023.00 | 156 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 167 869.00 | | 167 869.00 | 167 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 123.00 | | 409 123.00 | 409 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 633.00 | 189 916.00 | 496 717.00 | 686 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
DL TOTAL (I) | 274 495.00 | | | 274 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 717.00 | | | 496 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 007.00 | | 1 506.00 | 281 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003.00 | 277 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 237 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 007.00 | | 1 506.00 | 241 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979.00 | 21 917.00 | 3 980.00 | 171 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 979.00 | 21 917.00 | 3 980.00 | 171 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 244.00 | 21 647.00 | 35 596.00 | 57 244.00 |
VI Groupe et associés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VW T.V.A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 222.00 | 186 626.00 | 35 596.00 | 222 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |