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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 951.00 | 34 684.00 | 12 267.00 | 46 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 1 948.00 | 24.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 422.00 | 37 131.00 | 19 291.00 | 56 422.00 |
BT Marchandises | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | 567.00 | 8 408.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 891.00 | 567.00 | 34 325.00 | 34 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 313.00 | 37 698.00 | 53 615.00 | 91 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
FG Production vendue services | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 160.00 | 6 971.00 | | 30 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 661.00 | 6 971.00 | | 29 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 188.00 | 9 188.00 | 2 000.00 | 11 188.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
ST Autres comptes | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
YT Sous‐traitance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 884.00 | | | 38 884.00 |