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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 201.00 | 39 527.00 | 8 674.00 | 48 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 223.00 | 41 998.00 | 129 226.00 | 171 223.00 |
BT Marchandises | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 769.00 | 41 998.00 | 183 772.00 | 225 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 772.00 | | | 183 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
FG Production vendue services | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 179.00 | | 94 179.00 | 94 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 006.00 | | | 96 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 422.00 | | 114 802.00 | 56 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 923.00 | | 114 802.00 | 48 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 131.00 | 4 867.00 | | 37 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | 4 867.00 | | 36 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 648.00 | -36 352.00 | 15 322.00 | 123 648.00 |
VI Groupe et associés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 636.00 | 25 636.00 | 2 000.00 | 27 636.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 204.00 | 5 204.00 | 15 322.00 | 165 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 029.00 | | | 37 029.00 |