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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
072 Créances – Autres | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
084 Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
110 Total général Actif | 57 785.00 | 250.00 | 57 535.00 | 57 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 296.00 | 129 199.00 | | 190 296.00 |
222 Production stockée | -28 796.00 | 29 162.00 | | -28 796.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 967.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 506.00 | 159 328.00 | | 161 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 989.00 | 58 924.00 | | 36 989.00 |
242 Autres charges externes. | 80 217.00 | 59 766.00 | | 80 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 754.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 924.00 | 20 993.00 | | 21 924.00 |
252 Charges sociales | 15 657.00 | 14 601.00 | | 15 657.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 284.00 | 156 042.00 | | 156 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 222.00 | 3 286.00 | | 5 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 97.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 809.00 | 3 383.00 | | 3 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 078.00 | | | 21 078.00 |