| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 714.00 | 3 856.00 | 25 858.00 | 29 714.00 |
072 Créances – Autres | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
084 Disponibilités | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 846.00 | 3 856.00 | 77 990.00 | 81 846.00 |
110 Total général Actif | 82 096.00 | 4 106.00 | 77 990.00 | 82 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 779.00 | 190 296.00 | | 124 779.00 |
222 Production stockée | 15 487.00 | -28 796.00 | | 15 487.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 271.00 | 161 506.00 | | 140 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 980.00 | 36 989.00 | | 38 980.00 |
242 Autres charges externes. | 53 966.00 | 79 288.00 | | 53 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 1 494.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 543.00 | 26 438.00 | | 28 543.00 |
252 Charges sociales | 12 051.00 | 11 144.00 | | 12 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 566.00 | 155 356.00 | | 139 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 705.00 | 6 150.00 | | 705.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 929.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 1 057.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -345.00 | 3 809.00 | | -345.00 |