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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 1 079.00 | 1 663.00 | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 4 361.00 | 921.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 026.00 | 5 440.00 | 17 585.00 | 23 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 603.00 | 5 440.00 | 37 162.00 | 42 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DH Report à nouveau | | -3 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 061.00 | 8 093.00 | | 11 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 981.00 | 1 521.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 18 500.00 | 7 979.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 2 633.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | 22 458.00 | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 253.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346.00 | 6 098.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 664.00 | 32 443.00 | | 18 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 162.00 | 40 422.00 | | 37 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | 97.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 97.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -6 953.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 885.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 244.00 | 67 768.00 | | 77 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 183.00 | 59 674.00 | | 66 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 061.00 | 8 093.00 | | 11 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765.00 | 2 675.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 2 675.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |