| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 1 994.00 | 749.00 | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 5 171.00 | 111.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 026.00 | 7 165.00 | 15 860.00 | 23 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 957.00 | 7 165.00 | 48 791.00 | 55 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 868.00 | 4 807.00 | | 9 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 411.00 | 11 061.00 | | 24 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442.00 | 981.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 36 372.00 | 18 500.00 | | 36 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 9 083.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 1 449.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 7 346.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 418.00 | 18 661.00 | | 12 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 791.00 | 37 162.00 | | 48 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 1 952.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 669.00 | 77 244.00 | | 88 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 258.00 | 66 183.00 | | 64 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 411.00 | 11 061.00 | | 24 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 1 724.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 1 724.00 | | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |