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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 391.00 | 10 372.00 | 11 019.00 | 21 391.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 233.00 | 4 854.00 | 8 378.00 | 13 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 424.00 | 15 226.00 | 362 197.00 | 377 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 039.00 | 272 585.00 | 442 454.00 | 715 039.00 |
BZ Autres créances | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
CF Disponibilités | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 944.00 | 272 585.00 | 632 359.00 | 904 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 369.00 | 287 812.00 | 994 557.00 | 1 282 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 191.00 | | | 176 191.00 |
EA Autres dettes | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 140.00 | | | 224 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 308.00 | | | 893 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 557.00 | | | 994 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 680.00 | | | 699 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 271.00 | | | 374 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 827.00 | 7 400.00 | 15 227.00 | 7 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 4 052.00 | 10 372.00 | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 3 348.00 | 4 855.00 | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 084.00 | 78 915.00 | 191 170.00 | 270 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 140.00 | 224 140.00 | | 224 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 715 040.00 | | | 715 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 899.00 | 22 441.00 | 2 459.00 | 24 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 968.00 | 805 168.00 | 2 800.00 | 807 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 309.00 | 699 681.00 | 193 628.00 | 893 309.00 |