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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 391.00 | 11 485.00 | 9 906.00 | 21 391.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 90 000.00 | 250 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 167.00 | 10 181.00 | 8 985.00 | 19 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 359.00 | 111 666.00 | 271 692.00 | 383 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 474.00 | 316 865.00 | 242 608.00 | 559 474.00 |
BZ Autres créances | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
CF Disponibilités | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 532.00 | 316 865.00 | 519 666.00 | 836 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 892.00 | 428 532.00 | 791 359.00 | 1 219 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 696.00 | | | -92 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 289.00 | | | 194 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 679.00 | | | 242 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 216.00 | | | 160 216.00 |
EA Autres dettes | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 807.00 | | | 782 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 359.00 | | | 791 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 890.00 | | | 761 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 425.00 | | | 377 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 227.00 | 6 440.00 | | 15 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | 1 113.00 | | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 5 327.00 | | 4 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 680.00 | 242 680.00 | | 242 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 590.00 | 216 590.00 | | 216 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 269.00 | 142 269.00 | | 142 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 559 474.00 | | | 559 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VP Divers | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 478.00 | 704 678.00 | 2 800.00 | 707 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 808.00 | 761 890.00 | 20 917.00 | 782 808.00 |