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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 770.00 | | 178 770.00 | 178 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 197.00 | 42 952.00 | 31 245.00 | 74 197.00 |
040 Immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 517.00 | 42 952.00 | 229 565.00 | 272 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
084 Disponibilités | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
110 Total général Actif | 384 640.00 | 42 952.00 | 341 688.00 | 384 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 472 822.00 | 431 033.00 | | 472 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 771.00 | 3 525.00 | | 1 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
230 Autres produits | 6 611.00 | 2 223.00 | | 6 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 428.00 | 436 782.00 | | 482 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 560.00 | 114 014.00 | | 123 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | -41.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 96 325.00 | 83 747.00 | | 96 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | 5 152.00 | | 5 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 321.00 | 123 682.00 | | 171 321.00 |
252 Charges sociales | 35 519.00 | 21 501.00 | | 35 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 176.00 | 15 222.00 | | 17 176.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 403.00 | 363 279.00 | | 449 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 025.00 | 73 503.00 | | 33 025.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | 1.00 | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 913.00 | 262.00 | | 11 913.00 |
294 Charges financières | 2 641.00 | 3 176.00 | | 2 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 546.00 | 167.00 | | 10 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 13 972.00 | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 932.00 | 56 450.00 | | 28 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 109.00 | | | 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |