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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 770.00 | | 178 770.00 | 178 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 039.00 | 55 482.00 | 29 557.00 | 85 039.00 |
040 Immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 359.00 | 55 482.00 | 227 877.00 | 283 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
084 Disponibilités | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
110 Total général Actif | 362 859.00 | 55 482.00 | 307 377.00 | 362 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 467.00 | 472 822.00 | | 454 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 334.00 | 1 771.00 | | 2 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 224.00 | | |
230 Autres produits | 7 409.00 | 6 611.00 | | 7 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 210.00 | 482 428.00 | | 464 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 513.00 | 123 560.00 | | 128 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 671.00 | 84.00 | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 84 748.00 | 96 325.00 | | 84 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | 5 416.00 | | 6 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 149.00 | 171 321.00 | | 161 149.00 |
252 Charges sociales | 36 058.00 | 35 519.00 | | 36 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 830.00 | 17 176.00 | | 12 830.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 246.00 | 449 403.00 | | 430 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 964.00 | 33 025.00 | | 33 964.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 269.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | 11 913.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | 2 641.00 | | 2 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | 10 546.00 | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 088.00 | | 3 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 347.00 | 28 932.00 | | 28 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 517.00 | | | 272 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |