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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 381 891.00 | | 381 891.00 | 381 891.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 850.00 | | 452 850.00 | 452 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 850.00 | | 452 850.00 | 452 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 112.00 | | | -10 112.00 |
DL TOTAL (I) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 997.00 | | | 460 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 962.00 | | | 461 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 850.00 | | | 452 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 112.00 | | | -10 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 962.00 | 1 962.00 | 460 000.00 | 461 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
ST Autres comptes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292.00 | | | 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 784.00 | | | 20 784.00 |