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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 381 891.00 | | 381 891.00 | 381 891.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CF Disponibilités | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 756.00 | | 419 756.00 | 419 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 756.00 | | 419 756.00 | 419 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 112.00 | | | -10 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 597.00 | -10 112.00 | | -36 597.00 |
DL TOTAL (I) | -45 708.00 | -9 112.00 | | -45 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 997.00 | 460 997.00 | | 460 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 591.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 464.00 | 461 962.00 | | 465 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 756.00 | 452 850.00 | | 419 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 464.00 | 1 962.00 | | 5 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 797.00 | 10 112.00 | | 47 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 597.00 | -10 112.00 | | -36 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 464.00 | 5 464.00 | 460 000.00 | 465 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 7 616.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 455.00 | 10 219.00 | | 19 455.00 |
ST Autres comptes | 10 847.00 | 4 752.00 | | 10 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 465.00 | 292.00 | | 1 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | 7 616.00 | | 1 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 238.00 | 182.00 | | 4 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 767.00 | 20 784.00 | | 31 767.00 |