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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 143.00 | 10 850.00 | 36 293.00 | 47 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 630.00 | 5 306.00 | 75 324.00 | 80 630.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 9 206.00 | 70 794.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 892.00 | 788.00 | 13 104.00 | 13 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 304.00 | 26 150.00 | 427 154.00 | 453 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
BT Marchandises | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 932.00 | 13 121.00 | 208 811.00 | 221 932.00 |
BZ Autres créances | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 803.00 | 13 121.00 | 613 682.00 | 626 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 108.00 | 39 271.00 | 1 040 837.00 | 1 080 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 700.00 | | | -204 700.00 |
DL TOTAL (I) | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 459.00 | | | 852 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 537.00 | | | 942 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 837.00 | | | 1 040 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 537.00 | | | 942 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 304.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 150.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 850.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 994.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 852 459.00 | 852 459.00 | | 852 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VP Divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 098.00 | 259 458.00 | 11 640.00 | 271 098.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 537.00 | 942 537.00 | | 942 537.00 |