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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 143.00 | 20 279.00 | 26 864.00 | 47 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 493.00 | 27 536.00 | 70 957.00 | 98 493.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 473.00 | 17 909.00 | 73 564.00 | 91 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 774.00 | 5 832.00 | 28 942.00 | 34 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 523.00 | 71 556.00 | 431 967.00 | 503 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 915.00 | 43 145.00 | 105 771.00 | 148 915.00 |
BT Marchandises | 35 875.00 | 13 288.00 | 22 588.00 | 35 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 631.00 | | 230 631.00 | 230 631.00 |
BZ Autres créances | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 769.00 | 56 432.00 | 529 336.00 | 585 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 291.00 | 127 988.00 | 961 303.00 | 1 089 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 700.00 | | | -204 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 441.00 | -204 700.00 | | -391 441.00 |
DL TOTAL (I) | -293 141.00 | 98 300.00 | | -293 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 889.00 | 852 459.00 | | 1 153 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 843.00 | 58 242.00 | | 50 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 421.00 | 31 835.00 | | 49 421.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 445.00 | 942 537.00 | | 1 254 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 303.00 | 1 040 837.00 | | 961 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 445.00 | 942 537.00 | | 1 254 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 310.00 | | 50 219.00 | 453 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 630.00 | | 17 863.00 | 300 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 897.00 | | 32 356.00 | 93 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 150.00 | 45 406.00 | | 26 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 850.00 | 9 429.00 | | 10 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 22 230.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 994.00 | 13 747.00 | | 9 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 121.00 | 56 432.00 | 13 121.00 | 13 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 121.00 | 56 432.00 | 13 121.00 | 13 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 432.00 | 13 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 230 631.00 | | | 230 631.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 889.00 | 1 153 889.00 | | 1 153 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VP Divers | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 485.00 | 284 845.00 | 11 640.00 | 296 485.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 445.00 | 1 254 445.00 | | 1 254 445.00 |