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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 2 544.00 | 6 456.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 14 139.00 | 35 861.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 3 919.00 | 11 115.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 248.00 | 7 967.00 | 49 281.00 | 57 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 238.00 | 28 569.00 | 391 670.00 | 420 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BZ Autres créances | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 688.00 | 28 569.00 | 445 119.00 | 473 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 153.00 | | | 253 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 821.00 | | | 414 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 119.00 | | | 445 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 517.00 | | | 221 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 611 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 569.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 974.00 | | | 667 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 676.00 | | | 667 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 569.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 906.00 | 37 602.00 | 193 304.00 | 230 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -230 906.00 | | | -230 906.00 |
VP Divers | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 465.00 | 44 509.00 | 8 956.00 | 53 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 821.00 | 221 517.00 | 193 304.00 | 414 821.00 |