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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 4 344.00 | 4 656.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 24 139.00 | 25 861.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 6 926.00 | 8 108.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 248.00 | 14 424.00 | 42 825.00 | 57 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 238.00 | 49 832.00 | 370 406.00 | 420 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BZ Autres créances | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 221.00 | 49 832.00 | 438 389.00 | 488 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | 298.00 | | 20 874.00 |
DL TOTAL (I) | 51 172.00 | 30 298.00 | | 51 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 304.00 | 253 153.00 | | 193 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 555.00 | 84 253.00 | | 96 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 30 509.00 | | 41 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 862.00 | 46 907.00 | | 45 862.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 216.00 | 414 821.00 | | 387 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 389.00 | 445 119.00 | | 438 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 304.00 | 230 906.00 | | 193 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 263.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 49 500.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 49 500.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | 562.00 | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 562.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | 48 938.00 | | -2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 143.00 | 667 974.00 | | 552 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 269.00 | 667 676.00 | | 531 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 874.00 | 298.00 | | 20 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VP Divers | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 848.00 | 55 893.00 | 8 956.00 | 64 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 216.00 | 193 913.00 | | 387 216.00 |