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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
AH Fonds commercial | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 579.00 | 625 541.00 | 18 037.00 | 643 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 615.00 | 462 644.00 | 10 970.00 | 473 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 773.00 | 1 114 877.00 | 298 895.00 | 1 413 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
BN En cours de production de biens | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 875.00 | | 672 875.00 | 672 875.00 |
BZ Autres créances | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 783.00 | | 1 580 783.00 | 1 580 783.00 |
CF Disponibilités | 692 154.00 | | 692 154.00 | 692 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 335.00 | | 3 455 335.00 | 3 455 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 108.00 | 1 114 877.00 | 3 754 230.00 | 4 869 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 577 645.00 | 2 560 662.00 | | 2 577 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 912.00 | 16 982.00 | | -18 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 432.00 | 2 618 345.00 | | 2 599 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 4 520.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 410.00 | 551 863.00 | | 478 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 068.00 | 339 281.00 | | 508 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 631.00 | 354 038.00 | | 166 631.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 798.00 | 1 251 704.00 | | 1 154 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 230.00 | 3 870 049.00 | | 3 754 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 798.00 | 1 251 704.00 | | 1 154 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 480 671.00 | | 3 480 671.00 | 3 480 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 671.00 | | 3 480 671.00 | 3 480 671.00 |
FM Production stockée | | | 53 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 41.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 41.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 619.00 | 819.00 | | 29 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 881.00 | 819.00 | | 52 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 339.00 | -777.00 | | -52 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 442.00 | -45 379.00 | | -10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 487.00 | 4 143 460.00 | | 3 651 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 400.00 | 4 126 478.00 | | 3 670 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 912.00 | 16 982.00 | | -18 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 127.00 | | 4 299.00 | 1 505 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 653.00 | 1 413 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 653.00 | 1 117 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 851.00 | | | 288 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 548.00 | | 4 299.00 | 1 208 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 904.00 | 59 626.00 | 95 653.00 | 1 150 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 213.00 | 59 626.00 | 95 653.00 | 1 124 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 068.00 | 508 068.00 | | 508 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 672 875.00 | | | 672 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VC Groupe et associés | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 478 410.00 | 478 410.00 | | 478 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 177.00 | 833 450.00 | 7 727.00 | 841 177.00 |
VW T.V.A. | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 798.00 | 1 154 798.00 | | 1 154 798.00 |