| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 070.00 | 26 334.00 | 13 736.00 | 40 070.00 |
AH Fonds commercial | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 046.00 | 640 654.00 | 8 393.00 | 649 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 088.00 | 459 101.00 | 20 987.00 | 480 088.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 592.00 | 1 126 089.00 | 314 503.00 | 1 440 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 392.00 | | 405 392.00 | 405 392.00 |
BN En cours de production de biens | 129 621.00 | | 129 621.00 | 129 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 817.00 | 1 597.00 | 1 287 220.00 | 1 288 817.00 |
BZ Autres créances | 951 591.00 | | 951 591.00 | 951 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 183 826.00 | | 183 826.00 | 183 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 921.00 | 1 597.00 | 2 994 325.00 | 2 995 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 513.00 | 1 127 686.00 | 3 308 828.00 | 4 436 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 577 645.00 | 2 577 645.00 | | 2 577 645.00 |
DH Report à nouveau | -189 053.00 | -18 913.00 | | -189 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 116.00 | -170 140.00 | | -776 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 177.00 | 2 429 292.00 | | 1 653 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 595.00 | 817 357.00 | | 1 330 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 963.00 | 247 055.00 | | 302 963.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 651.00 | 1 064 412.00 | | 1 635 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 828.00 | 3 553 704.00 | | 3 308 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 651.00 | | | 1 635 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 447 204.00 | | 5 447 204.00 | 5 447 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 204.00 | | 5 447 204.00 | 5 447 204.00 |
FM Production stockée | | | 79 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | 15 950.00 | | 7 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 516.00 | 4 254 658.00 | | 5 630 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 631.00 | 4 424 798.00 | | 6 406 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 116.00 | -170 140.00 | | -776 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 456.00 | | 39 136.00 | 1 401 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 540.00 | | 14 690.00 | 287 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 689.00 | | 24 446.00 | 1 104 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 638.00 | 10 451.00 | | 1 115 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | 954.00 | | 25 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 258.00 | 9 497.00 | | 1 090 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 551.00 | 548.00 | 6 503.00 | 7 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 551.00 | 548.00 | 6 503.00 | 7 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 551.00 | 548.00 | 46 503.00 | 67 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 595.00 | 1 330 595.00 | | 1 330 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 462.00 | 1 286 462.00 | | 1 286 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VC Groupe et associés | 794 315.00 | 794 315.00 | | 794 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | | 2 266 309.00 |
VW T.V.A. | 172 709.00 | 172 709.00 | | 172 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 651.00 | 1 635 651.00 | | 1 635 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 324.00 | 14 900.00 | | 18 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 152.00 | 301 643.00 | | 121 152.00 |
ST Autres comptes | 290 786.00 | 157 610.00 | | 290 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 951.00 | 152 673.00 | | 149 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
YT Sous‐traitance | 851 213.00 | 334 657.00 | | 851 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 531 445.00 | 1 116 693.00 | | 1 531 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 572.00 | 5 103.00 | | 5 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 896.00 | 20 003.00 | | 23 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 988.00 | | | 851 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 860.00 | | | 785 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 944 547.00 | 2 063 276.00 | | 2 944 547.00 |