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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 522.00 | 459.00 | 35 063.00 | 35 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 372.00 | 35 361.00 | 4 011.00 | 39 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 35 820.00 | 39 180.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 903.00 | 35 820.00 | 173 083.00 | 208 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 50 845.00 | 44 756.00 | | 50 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | 6 089.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 68 705.00 | 67 614.00 | | 68 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 813.00 | 865.00 | | 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 813.00 | 865.00 | | 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 789.00 | 27 947.00 | | 19 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546.00 | 15 800.00 | | 20 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 977.00 | 15 573.00 | | 16 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 759.00 | 54 842.00 | | 43 759.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 564.00 | 114 161.00 | | 103 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 083.00 | 182 640.00 | | 173 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 258.00 | 114 161.00 | | 95 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 482.00 | 14 123.00 | | 11 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 311.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 324.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | 125.00 | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | 125.00 | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | 200.00 | | -4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 376.00 | 193 070.00 | | 193 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 284.00 | 186 981.00 | | 192 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091.00 | 6 089.00 | | 1 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 147.00 | 1 500.00 | | 2 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 523.00 | 7 297.00 | | 28 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 064.00 | 7 297.00 | | 28 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 865.00 | 813.00 | 865.00 | 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865.00 | 813.00 | 865.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 813.00 | 865.00 | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 078.00 | 11 482.00 | 3 596.00 | 15 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
VW T.V.A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 564.00 | 99 968.00 | 3 596.00 | 103 564.00 |