| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 522.00 | 459.00 | 35 063.00 | 35 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 372.00 | 38 687.00 | 685.00 | 39 372.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 000.00 | 39 146.00 | 35 854.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
084 Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 097.00 | | 126 097.00 | 126 097.00 |
110 Total général Actif | 201 097.00 | 39 146.00 | 161 951.00 | 201 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 951.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 352.00 | 672.00 | 37 680.00 | 38 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 338.00 | 39 626.00 | 2 712.00 | 42 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 796.00 | 40 298.00 | 40 498.00 | 80 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 670.00 | | 134 670.00 | 134 670.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 317.00 | | 154 317.00 | 154 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 112.00 | 40 298.00 | 194 814.00 | 235 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 655.00 | 188 026.00 | | 175 655.00 |
230 Autres produits | 6 637.00 | 3 993.00 | | 6 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 293.00 | 192 019.00 | | 182 293.00 |
242 Autres charges externes. | 54 619.00 | 59 446.00 | | 54 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 388.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 293.00 | 83 170.00 | | 82 293.00 |
252 Charges sociales | 24 483.00 | 21 549.00 | | 24 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | 7 297.00 | | 3 326.00 |
256 Dotations aux provisions | | 813.00 | | |
262 Autres charges | 10 128.00 | 11 493.00 | | 10 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 279.00 | 185 155.00 | | 176 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 013.00 | 6 864.00 | | 6 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | 1 356.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | 918.00 | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 372.00 | 6 211.00 | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 824.00 | 1 091.00 | | 2 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 54 760.00 | 51 936.00 | | 54 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | 2 824.00 | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 77 334.00 | 71 529.00 | | 77 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 567.00 | 813.00 | | 1 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567.00 | 813.00 | | 1 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 026.00 | 2 794.00 | | 17 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 275.00 | 22 372.00 | | 29 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 11 127.00 | | 13 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 463.00 | 49 972.00 | | 54 463.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 3 344.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 914.00 | 89 609.00 | | 115 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 814.00 | 161 951.00 | | 194 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 914.00 | 89 609.00 | | 115 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 17 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 74.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 74.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 1 371.00 | | 4 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 1 372.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 812.00 | -1 298.00 | | -4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 607.00 | 182 367.00 | | 185 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 802.00 | 179 543.00 | | 179 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 805.00 | 2 824.00 | | 5 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 5 796.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 522.00 | | 2 830.00 | 35 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 372.00 | | 2 966.00 | 39 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 146.00 | 1 152.00 | | 39 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 213.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 687.00 | 939.00 | | 38 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813.00 | 1 567.00 | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 1 567.00 | 813.00 | 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567.00 | 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 907.00 | 150 907.00 | | 150 907.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |