| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 016.00 | 10 252.00 | 2 763.00 | 13 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 091.00 | 41 070.00 | 66 021.00 | 107 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 549.00 | 92 349.00 | 40 200.00 | 132 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 976.00 | 149 662.00 | 157 313.00 | 306 976.00 |
BT Marchandises | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 372.00 | 9 642.00 | 189 730.00 | 199 372.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 954.00 | 9 642.00 | 410 311.00 | 419 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 930.00 | 159 305.00 | 567 625.00 | 726 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
CU Autres participations | 53 790.00 | 5 990.00 | 47 800.00 | 53 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 201.00 | 85 950.00 | | 115 201.00 |
DH Report à nouveau | 14 938.00 | 7 469.00 | | 14 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 236.00 | 36 719.00 | | 26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 189 376.00 | 163 139.00 | | 189 376.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 156.00 | 27 446.00 | | 40 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 511.00 | 41 794.00 | | 34 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 514.00 | 128 130.00 | | 178 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 789.00 | 63 061.00 | | 84 789.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 5 671.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 748.00 | 266 104.00 | | 340 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 625.00 | 466 744.00 | | 567 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 113.00 | 254 086.00 | | 317 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 970.00 | 102 131.00 | 1 293 101.00 | 1 190 970.00 |
FG Production vendue services | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 874.00 | 102 131.00 | 1 491 005.00 | 1 388 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | 7 818.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 48 485.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 604.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 41 101.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | 7 383.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 073.00 | 1 409 878.00 | | 1 502 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 836.00 | 1 373 159.00 | | 1 475 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 236.00 | 36 719.00 | | 26 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | 9 912.00 | | 3 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 752.00 | | 55 175.00 | 252 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 306 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 239 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 417.00 | | 55 175.00 | 185 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 724.00 | 25 899.00 | 950.00 | 118 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 2 976.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 447.00 | 22 923.00 | 950.00 | 111 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | 9 643.00 | 4 387.00 | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 377.00 | 9 643.00 | 4 387.00 | 10 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 877.00 | 9 643.00 | 4 387.00 | 47 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 643.00 | 4 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 187 826.00 | | | 187 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 157.00 | 16 521.00 | 23 636.00 | 40 157.00 |
VI Groupe et associés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VP Divers | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 335.00 | 233 335.00 | | 233 335.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 749.00 | 317 113.00 | 23 636.00 | 340 749.00 |