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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 016.00 | 13 015.00 | | 13 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 426.00 | 220 118.00 | 139 308.00 | 359 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 150.00 | 153 738.00 | 40 412.00 | 194 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 921.00 | 386 872.00 | 228 048.00 | 614 921.00 |
BT Marchandises | 374 247.00 | | 374 247.00 | 374 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 685.00 | 10 946.00 | 292 738.00 | 303 685.00 |
BZ Autres créances | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CF Disponibilités | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 214.00 | 10 946.00 | 860 267.00 | 871 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 136.00 | 397 819.00 | 1 088 316.00 | 1 486 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 20 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 309.00 | 142 599.00 | | 178 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 636.00 | 224 460.00 | | 105 636.00 |
DL TOTAL (I) | 361 945.00 | 390 059.00 | | 361 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 634.00 | 289 881.00 | | 261 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 398.00 | 7 136.00 | | 52 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 152.00 | 201 625.00 | | 226 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 120.00 | 161 099.00 | | 185 120.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 13 756.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 370.00 | 673 500.00 | | 726 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 316.00 | 1 063 560.00 | | 1 088 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 892.00 | | 93 844.00 | 595 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 814.00 | 614 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 814.00 | 553 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 547.00 | | 93 844.00 | 534 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 750.00 | 66 960.00 | 54 838.00 | 374 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 735.00 | 66 960.00 | 54 838.00 | 361 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 153.00 | 226 153.00 | | 226 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 634.00 | 81 251.00 | 180 383.00 | 261 634.00 |
VI Groupe et associés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 766.00 | 369 766.00 | | 369 766.00 |
VW T.V.A. | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 371.00 | 545 988.00 | 180 383.00 | 726 371.00 |