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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 435.00 | 27 100.00 | 1 334.00 | 28 435.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 670.00 | 27 287.00 | 1 383.00 | 28 670.00 |
060 Stock marchandises | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | 1 075.00 | 1 219.00 | 2 294.00 |
072 Créances – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 651.00 | 1 075.00 | 43 576.00 | 44 651.00 |
110 Total général Actif | 73 321.00 | 28 362.00 | 44 959.00 | 73 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41.00 | | | 41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |