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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 10 517.00 | 773.00 | 11 290.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 526.00 | 10 704.00 | 822.00 | 11 526.00 |
060 Stock marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
110 Total général Actif | 54 288.00 | 10 704.00 | 43 585.00 | 54 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
230 Autres produits | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | | | 561.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -704.00 | | | -704.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -358.00 | | | -358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 204.00 | | | 6 204.00 |