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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 437 220.00 | | 437 220.00 | 437 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 544.00 | 17 905.00 | 19 639.00 | 37 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 764.00 | 17 905.00 | 456 859.00 | 474 764.00 |
060 Stock marchandises | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
084 Disponibilités | 142 169.00 | | 142 169.00 | 142 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 222.00 | | 247 222.00 | 247 222.00 |
110 Total général Actif | 721 986.00 | 17 905.00 | 704 081.00 | 721 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 919.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 599.00 | 214 811.00 | | 166 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 173.00 | 230 603.00 | | 181 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 578.00 | | |
230 Autres produits | 2 030.00 | 2 512.00 | | 2 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 801.00 | 449 504.00 | | 349 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 787.00 | 98 135.00 | | 70 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | -8 921.00 | | -514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 187.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 253.00 | 90 016.00 | | 31 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 4 740.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 236.00 | 129 571.00 | | 121 236.00 |
252 Charges sociales | 13 573.00 | 11 868.00 | | 13 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 390.00 | 11 158.00 | | 8 390.00 |
262 Autres charges | 26 735.00 | 35 974.00 | | 26 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 295.00 | 372 729.00 | | 275 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 506.00 | 76 775.00 | | 74 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 4 097.00 | 6 373.00 | | 4 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 12 714.00 | | 14 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 297.00 | 57 688.00 | | 53 297.00 |